作為今年全球市場(chǎng)最火熱的投資“風(fēng)口”之一，AI（人工智能）已成為海內(nèi)外基金經(jīng)理共同關(guān)注的領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，5月以來(lái)AI成為基金公司調(diào)研數(shù)量最多的領(lǐng)域。其中，遙望科技、埃斯頓、芯?？萍嫉染@得30家以上公司調(diào)研。此外，最新披露的持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，華爾街巨頭也在今年一季度大舉掃貨AI相關(guān)股票。

公募頻繁調(diào)研AI概念股

(資料圖片)

Choice數(shù)據(jù)顯示，5月以來(lái)，AI概念繼續(xù)成為基金經(jīng)理調(diào)研的核心方向。在各家公司披露的調(diào)研提問(wèn)中，機(jī)構(gòu)的關(guān)注點(diǎn)幾乎清一色指向AI算力的相關(guān)問(wèn)題。

以直播電商行業(yè)頭部企業(yè)遙望科技為例，5月以來(lái)，公司共迎來(lái)80家基金公司調(diào)研，在調(diào)研榜上排名首位。在5月4日舉辦的調(diào)研活動(dòng)中，機(jī)構(gòu)針對(duì)“遙望云AIOS”開發(fā)進(jìn)展與落地，以及公司在AI領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)等方面進(jìn)行了提問(wèn)。截至5月19日，遙望科技今年以來(lái)漲幅已接近50%。

埃斯頓5月以來(lái)迎來(lái)66家基金公司調(diào)研，調(diào)研榜排名第二。在5月6日的調(diào)研活動(dòng)中，針對(duì)機(jī)構(gòu)提問(wèn)，埃斯頓方面表示，“人形機(jī)器人”體現(xiàn)了AI技術(shù)在機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用，這也是未來(lái)機(jī)器人發(fā)展的方向之一，“人形機(jī)器人”未來(lái)可能在某些特定場(chǎng)所優(yōu)先得到應(yīng)用。公司現(xiàn)有的部分核心部件及技術(shù)和“人形機(jī)器人”有相通性，并且具備條件和可能性在未來(lái)根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況和應(yīng)用場(chǎng)景的變化，適時(shí)開展相關(guān)布局。

截至5月19日，今年以來(lái)股價(jià)漲幅接近180%的果麥文化也獲得了基金公司的密切關(guān)注。5月3日，匯添富基金、招商基金、中歐基金、中銀基金、華商基金等公募基金及其他各類機(jī)構(gòu)參與了公司調(diào)研。果麥文化在回答提問(wèn)時(shí)表示，編校是行業(yè)痛點(diǎn)，公司在2022年利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)和通用大模型進(jìn)行嘗試后，發(fā)現(xiàn)其能夠解決過(guò)去基于規(guī)則不能解決的問(wèn)題，因此投資AI編校這一賽道。

除了上述公司，相關(guān)板塊的芯?？萍己途〇|方A本月以來(lái)均獲得31家基金公司調(diào)研，安克創(chuàng)新、盛通股份、焦點(diǎn)科技、金橋信息、湯姆貓等公司獲得20家以上基金公司調(diào)研。

資管巨頭猛追AI風(fēng)口

華爾街資管巨頭和知名投資人也在涌入AI賽道。

數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，億萬(wàn)富翁投資者斯坦利·德魯肯米勒的杜肯家族辦公室增持了超過(guò)20.8萬(wàn)股英偉達(dá)股票，環(huán)比增幅達(dá)35%。目前，該公司對(duì)英偉達(dá)的持股市值約2.2億美元。德魯肯米勒是世界上最成功的宏觀對(duì)沖基金經(jīng)理之一，從上個(gè)世紀(jì)80年代末至2000年，一直是索羅斯的得力助手。此外，全球最大的資管公司貝萊德、老虎環(huán)球等機(jī)構(gòu)也在一季度增持或建倉(cāng)英偉達(dá)。

美國(guó)銀行在近日發(fā)布的一份報(bào)告中表示，在日益升溫的人工智能競(jìng)賽中，英偉達(dá)始終處于有利地位，并可以從中獲利。其預(yù)計(jì)，到2027年，英偉達(dá)的芯片潛在市場(chǎng)總額可能會(huì)增長(zhǎng)到600億美元。乘著AI熱潮的東風(fēng)，英偉達(dá)股價(jià)今年以來(lái)漲幅已高達(dá)116.8%。

此外，杜肯家族辦公室一季度還新建倉(cāng)了科技巨頭微軟，目前微軟已位列其前三大重倉(cāng)股，持倉(cāng)市值在組合中占比約9%。知名對(duì)沖基金橋水和貝萊德在一季度則分別增持24萬(wàn)股和553萬(wàn)股微軟股票。

西南證券在研報(bào)中表示，微軟產(chǎn)品線的AI化將是其未來(lái)最大的看點(diǎn)。通過(guò)投資OpenAI，微軟將其GPT大模型集成到商業(yè)和消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品中，加速微軟在AI領(lǐng)域的突破和云業(yè)務(wù)的升級(jí)，這或?qū)⒊蔀槲④浳磥?lái)新的核心增長(zhǎng)點(diǎn)。

貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合基金經(jīng)理鄒江渝表示，當(dāng)前AI產(chǎn)業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，更具確定性的投資機(jī)會(huì)在于核心基礎(chǔ)設(shè)施的算力環(huán)節(jié)，包括計(jì)算、存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)通信，這些領(lǐng)域的企業(yè)有望較快迎來(lái)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。同時(shí)，AI產(chǎn)業(yè)浪潮持續(xù)時(shí)間預(yù)計(jì)較長(zhǎng)，大模型和應(yīng)用領(lǐng)域有望持續(xù)涌現(xiàn)機(jī)會(huì)。

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